| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 302.00 | 102 560.00 | 30 742.00 | 133 302.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 536.00 | 102 690.00 | 30 846.00 | 133 536.00 |
060 Stock marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
110 Total général Actif | 192 999.00 | 102 690.00 | 90 309.00 | 192 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 687.00 | 275 974.00 | | 283 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 314.00 | | |
230 Autres produits | 477.00 | 12.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 215.00 | 276 350.00 | | 284 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 933.00 | 82 634.00 | | 90 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | -51.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 012.00 | 5 968.00 | | 7 012.00 |
242 Autres charges externes. | 44 718.00 | 40 619.00 | | 44 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 149.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 653.00 | 102 881.00 | | 109 653.00 |
252 Charges sociales | 24 807.00 | 26 553.00 | | 24 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 902.00 | 13 688.00 | | 13 902.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 840.00 | 274 511.00 | | 292 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 626.00 | 1 839.00 | | -8 626.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | 1 758.00 | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 177.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 536.00 | 2 440.00 | | -8 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 986.00 | | | 13 986.00 |