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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 232.00 | 76 584.00 | 52 648.00 | 129 232.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 462.00 | 76 714.00 | 52 749.00 | 129 462.00 |
060 Stock marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
072 Créances – Autres | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
084 Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
110 Total général Actif | 204 375.00 | 76 714.00 | 127 661.00 | 204 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 666.00 | 257 686.00 | | 255 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 115.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 473.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 745.00 | 258 274.00 | | 258 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 830.00 | 87 144.00 | | 86 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -422.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 469.00 | 5 746.00 | | 6 469.00 |
242 Autres charges externes. | 40 096.00 | 35 947.00 | | 40 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 405.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 754.00 | 93 070.00 | | 94 754.00 |
252 Charges sociales | 27 674.00 | 22 795.00 | | 27 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 3 568.00 | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 432.00 | 250 329.00 | | 268 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 687.00 | 7 945.00 | | -9 687.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 109.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 236.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 258.00 | 7 209.00 | | -10 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |