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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 678.00 | 863.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 8 013.00 | 3 212.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 235.00 | 13 906.00 | 9 329.00 | 23 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 7 815.00 | 2 531.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 346.00 | 30 411.00 | 290 934.00 | 321 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BP En cours de production de services | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 175.00 | 22 674.00 | 118 501.00 | 141 175.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CF Disponibilités | 242 434.00 | | 242 434.00 | 242 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 280.00 | 22 674.00 | 704 607.00 | 727 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 626.00 | 53 085.00 | 995 541.00 | 1 048 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 220 793.00 | 143 016.00 | | 220 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 198.00 | 277 777.00 | | 249 198.00 |
DL TOTAL (I) | 772 491.00 | 723 293.00 | | 772 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 166.00 | 80 994.00 | | 174 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | 123 757.00 | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 159.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 050.00 | 205 911.00 | | 223 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 541.00 | 929 203.00 | | 995 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 066.00 | | | 320 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 4 021.00 | 100.00 | 26 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 518.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 330.00 | 3 503.00 | 100.00 | 26 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
VI Groupe et associés | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 719.00 | 173 046.00 | 22 673.00 | 195 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 050.00 | 223 050.00 | | 223 050.00 |