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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 8 636.00 | 2 589.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 235.00 | 15 506.00 | 7 729.00 | 23 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 9 096.00 | 1 250.00 | 10 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 346.00 | 34 777.00 | 301 569.00 | 336 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BP En cours de production de services | 325 511.00 | | 325 511.00 | 325 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 324.00 | 11 445.00 | 135 878.00 | 147 324.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 413.00 | 11 445.00 | 1 008 968.00 | 1 020 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 759.00 | 46 222.00 | 1 310 536.00 | 1 356 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 469 991.00 | 220 793.00 | | 469 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 049.00 | 249 198.00 | | 324 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 540.00 | 772 491.00 | | 1 096 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 602.00 | 174 166.00 | | 126 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 4 439.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 41 445.00 | | 74 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 996.00 | 223 050.00 | | 213 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 536.00 | 995 541.00 | | 1 310 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 4 366.00 | | 30 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 863.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 3 503.00 | | 29 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 976.00 | 174 531.00 | 11 445.00 | 185 976.00 |