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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 6 692.00 | 2 167.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 437 560.00 | 10 804.00 | 426 757.00 | 437 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 710.00 | 26 975.00 | 249 735.00 | 276 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | 8 327.00 | 9 133.00 | 17 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 830.00 | 52 798.00 | 978 032.00 | 1 030 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BP En cours de production de services | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 789.00 | 13 364.00 | 117 425.00 | 130 789.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 907 330.00 | | 907 330.00 | 907 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 483.00 | 13 364.00 | 1 392 119.00 | 1 405 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 312.00 | 66 161.00 | 2 370 151.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 727 932.00 | 428 390.00 | | 727 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 733.00 | 499 542.00 | | 314 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 165.00 | 1 230 432.00 | | 1 345 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 229.00 | | | 663 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 421.00 | 108 386.00 | | 222 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 11 030.00 | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 558.00 | 168 849.00 | | 100 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 986.00 | 288 265.00 | | 1 024 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 151.00 | 1 518 697.00 | | 2 370 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 937.00 | | 701 353.00 | 350 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 1 030 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 731 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | | 701 113.00 | 52 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 240.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 553.00 | 26 705.00 | 21 461.00 | 47 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 1 602.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 25 103.00 | 21 461.00 | 42 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 229.00 | 99 253.00 | 402 055.00 | 663 229.00 |
VI Groupe et associés | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 789.00 | 117 425.00 | 13 364.00 | 130 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 675.00 | 121 311.00 | 13 364.00 | 134 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 986.00 | 461 010.00 | 402 055.00 | 1 024 986.00 |