| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 5 090.00 | 3 769.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 10 503.00 | 722.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 723.00 | 19 017.00 | 4 706.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 12 942.00 | 4 187.00 | 17 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 937.00 | 47 553.00 | 303 384.00 | 350 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BP En cours de production de services | 342 919.00 | | 342 919.00 | 342 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 676.00 | 19 415.00 | 132 261.00 | 151 676.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 714 107.00 | | 714 107.00 | 714 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 728.00 | 19 415.00 | 1 215 313.00 | 1 234 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 665.00 | 66 968.00 | 1 518 697.00 | 1 585 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 428 390.00 | 484 240.00 | | 428 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 542.00 | 144 150.00 | | 499 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 432.00 | 930 890.00 | | 1 230 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 386.00 | 195 670.00 | | 108 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 9 598.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 849.00 | 32 533.00 | | 168 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 265.00 | 237 800.00 | | 288 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 697.00 | 1 168 690.00 | | 1 518 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 327.00 | | 1 399.00 | 354 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 350 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 52 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 467.00 | | 1 399.00 | 55 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 931.00 | 7 410.00 | 4 789.00 | 44 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 736.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 5 675.00 | 4 789.00 | 41 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 676.00 | 132 261.00 | 19 415.00 | 151 676.00 |
VI Groupe et associés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 010.00 | 133 595.00 | 19 415.00 | 153 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 265.00 | 288 265.00 | | 288 265.00 |