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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 3 355.00 | 5 505.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 9 881.00 | 1 344.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 18 991.00 | 6 546.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 12 704.00 | 6 000.00 | 18 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 327.00 | 44 931.00 | 309 396.00 | 354 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BP En cours de production de services | 341 515.00 | | 341 515.00 | 341 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 369.00 | 21 743.00 | 103 626.00 | 125 369.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 038.00 | 21 743.00 | 859 295.00 | 881 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 364.00 | 66 674.00 | 1 168 690.00 | 1 235 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 484 240.00 | 216 180.00 | | 484 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 150.00 | 268 060.00 | | 144 150.00 |
DL TOTAL (I) | 930 890.00 | 786 740.00 | | 930 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 670.00 | 382 856.00 | | 195 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 11 137.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 38 487.00 | | 32 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 800.00 | 432 481.00 | | 237 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 690.00 | 1 219 221.00 | | 1 168 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 650.00 | 7 280.00 | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 2 435.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 4 846.00 | | 36 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 598.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 202.00 | 228 202.00 | | 228 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 810.00 | 155 067.00 | 21 743.00 | 176 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 810.00 | 155 067.00 | 21 743.00 | 176 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 797.00 | 237 800.00 | | 237 797.00 |