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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 920.00 | 7 940.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 11 225.00 | 9 258.00 | 1 967.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 17 151.00 | 8 386.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008.00 | 10 321.00 | 7 687.00 | 18 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 631.00 | 37 650.00 | 315 980.00 | 353 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BP En cours de production de services | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 939.00 | 20 281.00 | 107 657.00 | 127 939.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 368 125.00 | | 368 125.00 | 368 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 522.00 | 20 281.00 | 903 240.00 | 923 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 152.00 | 57 931.00 | 1 219 221.00 | 1 277 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 216 180.00 | 469 991.00 | | 216 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 060.00 | 324 049.00 | | 268 060.00 |
DL TOTAL (I) | 786 740.00 | 1 096 540.00 | | 786 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 856.00 | 126 602.00 | | 382 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 13 319.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 74 075.00 | | 38 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 481.00 | 213 996.00 | | 432 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 221.00 | 1 310 536.00 | | 1 219 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 343.00 | 421 343.00 | | 421 343.00 |
VP Divers | 191 343.00 | 171 062.00 | 20 281.00 | 191 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 792.00 | 176 511.00 | 20 281.00 | 196 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 480.00 | 432 480.00 | | 432 480.00 |