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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 210.00 | | 43 380 210.00 | 43 380 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 814.00 | 887 495.00 | | 890 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 493.00 | 1 895 318.00 | | 7 822 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974 183.00 | 4 043 690.00 | | 9 974 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 395 467.00 | 39 324 641.00 | | 33 395 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 11 316.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 406 027.00 | 39 335 957.00 | | 33 406 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 380 210.00 | 43 379 647.00 | | 43 380 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 830 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 313.00 | 2 192 235.00 | | 7 964 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 820.00 | 296 917.00 | | 141 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822 493.00 | 1 895 318.00 | | 7 822 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 378 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 33 395 467.00 | 33 395 467.00 | | 33 395 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 406 027.00 | 33 406 027.00 | | 33 406 027.00 |