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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
BZ Autres créances | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 693 541.00 | | 43 693 541.00 | 43 693 541.00 |
CU Autres participations | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 530.00 | | | 3 698 530.00 |
DH Report à nouveau | | 57 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 750.00 | 3 641 281.00 | | -73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 657.00 | 4 959 407.00 | | 4 885 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781 079.00 | 42 187 222.00 | | 38 781 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 15 750.00 | | 26 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 807 884.00 | 42 213 116.00 | | 38 807 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 693 541.00 | 47 172 523.00 | | 43 693 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 807 884.00 | 42 213 116.00 | | 38 807 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 152.00 | 20 152.00 | | -20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -400.00 | 3 778 382.00 | | -400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 350.00 | 137 101.00 | | 73 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 750.00 | 3 641 281.00 | | -73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 378 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 781 079.00 | 38 781 079.00 | | 38 781 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 807 884.00 | 38 807 884.00 | | 38 807 884.00 |