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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 634 247.00 | | 3 634 247.00 | 3 634 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 247.00 | | 3 634 247.00 | 3 634 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 012 988.00 | | 47 012 988.00 | 47 012 988.00 |
CU Autres participations | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 530.00 | 3 698 530.00 | | 3 698 530.00 |
DH Report à nouveau | -73 750.00 | | | -73 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259 542.00 | -73 750.00 | | 3 259 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 145 199.00 | 4 885 657.00 | | 8 145 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800 891.00 | 38 781 079.00 | | 38 800 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 813.00 | 26 805.00 | | 41 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 867 789.00 | 38 807 884.00 | | 38 867 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 012 988.00 | 43 693 541.00 | | 47 012 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 867 789.00 | 38 807 884.00 | | 38 867 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | -20 152.00 | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 776.00 | -400.00 | | 3 334 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 234.00 | 73 350.00 | | 75 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259 542.00 | -73 750.00 | | 3 259 542.00 |