| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 793 382.00 | | 3 793 382.00 | 3 793 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 782.00 | | 3 793 782.00 | 3 793 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 172 523.00 | | 47 172 523.00 | 47 172 523.00 |
CU Autres participations | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 249.00 | 6 449.00 | | 57 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 281.00 | 3 526 800.00 | | 3 641 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 407.00 | 4 794 126.00 | | 4 959 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 187 222.00 | 38 564 339.00 | | 42 187 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 11 638.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 10 009.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 213 116.00 | 38 585 986.00 | | 42 213 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 172 523.00 | 43 380 112.00 | | 47 172 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 213 116.00 | 38 565 986.00 | | 42 213 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 10 009.00 | | 20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 382.00 | 3 669 170.00 | | 3 778 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 101.00 | 142 370.00 | | 137 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 281.00 | 3 526 800.00 | | 3 641 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 187 222.00 | 42 187 222.00 | | 42 187 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 213 116.00 | 42 213 116.00 | | 42 213 116.00 |