| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 102.00 | | 43 380 102.00 | 43 380 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 306.00 | 890 814.00 | | 892 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 143.00 | 7 822 493.00 | | 3 393 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 326.00 | 9 974 183.00 | | 5 546 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 824 001.00 | 33 395 467.00 | | 37 824 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 10 560.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 833 777.00 | 33 406 027.00 | | 37 833 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 380 102.00 | 43 380 210.00 | | 43 380 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 618.00 | 7 964 313.00 | | 3 503 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 475.00 | 141 820.00 | | 110 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 143.00 | 7 822 493.00 | | 3 393 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 378 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 378 741.00 | | | 43 378 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 37 824 000.00 | 37 824 000.00 | | 37 824 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 833 776.00 | 37 833 776.00 | | 37 833 776.00 |