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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 112.00 | | 43 380 112.00 | 43 380 112.00 |
CU Autres participations | 43 378 741.00 | | 43 378 741.00 | 43 378 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 449.00 | 892 306.00 | | 6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526 800.00 | 3 393 143.00 | | 3 526 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 126.00 | 5 546 326.00 | | 4 794 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 564 339.00 | 37 824 001.00 | | 38 564 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 9 776.00 | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 585 986.00 | 37 833 777.00 | | 38 585 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 380 112.00 | 43 380 102.00 | | 43 380 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 586 107.00 | 37 833 777.00 | | 38 586 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 668 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 170.00 | 3 503 618.00 | | 3 669 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 370.00 | 110 475.00 | | 142 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526 800.00 | 3 393 143.00 | | 3 526 800.00 |