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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 242 776.00 | 66 140.00 | 176 636.00 | 242 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 312.00 | 208 856.00 | 23 456.00 | 232 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 512.00 | 582 416.00 | 355 095.00 | 937 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 247.00 | 862 213.00 | 556 034.00 | 1 418 247.00 |
BP En cours de production de services | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BT Marchandises | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 974.00 | 54 409.00 | 917 565.00 | 971 974.00 |
BZ Autres créances | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CF Disponibilités | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 023.00 | 54 409.00 | 1 270 613.00 | 1 325 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 271.00 | 916 622.00 | 1 826 648.00 | 2 743 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DG Autres réserves | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
DL TOTAL (I) | 621 223.00 | | | 621 223.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 015.00 | | | 398 015.00 |
EA Autres dettes | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 990.00 | | | 1 136 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 648.00 | | | 1 826 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 090.00 | | | 883 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 515.00 | 667.00 | 181 183.00 | 180 515.00 |
FG Production vendue services | 3 454 577.00 | 17 097.00 | 3 471 675.00 | 3 454 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 093.00 | 17 764.00 | 3 652 858.00 | 3 635 093.00 |
FM Production stockée | | | 10 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 087.00 | | | 3 747 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 484.00 | | | 3 667 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 163.00 | 158 080.00 | | 1 267 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 1 418 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 1 412 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 497.00 | 158 080.00 | | 1 261 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 748.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 607.00 | 120 866.00 | 2 059.00 | 738 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 082.00 | 7 000.00 | 15 648.00 | 77 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 082.00 | 7 000.00 | 15 648.00 | 77 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 15 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 46 100.00 | 190 471.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 540.00 | 313 540.00 | | 313 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 481.00 | | | 218 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 432.00 | 1 110 586.00 | 845.00 | 1 111 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 991.00 | 883 091.00 | 190 471.00 | 1 136 991.00 |