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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 909.00 | 690.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 245 578.00 | 105 472.00 | 140 106.00 | 245 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 014.00 | 222 854.00 | 22 160.00 | 245 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 335.00 | 777 155.00 | 465 179.00 | 1 242 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 890.00 | 1 110 392.00 | 633 498.00 | 1 743 890.00 |
BP En cours de production de services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 303.00 | 86 426.00 | 1 097 876.00 | 1 184 303.00 |
BZ Autres créances | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
CF Disponibilités | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 778.00 | 86 426.00 | 1 587 351.00 | 1 673 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 669.00 | 1 196 819.00 | 2 220 849.00 | 3 417 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
DL TOTAL (I) | 791 386.00 | | | 791 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 989.00 | | | 393 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 651.00 | | | 287 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 473.00 | | | 674 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 105.00 | | | 1 390 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 849.00 | | | 2 220 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 105.00 | | | 1 141 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 520.00 | 26 563.00 | 172 083.00 | 145 520.00 |
FG Production vendue services | 4 495 780.00 | 92 722.00 | 4 588 502.00 | 4 495 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 300.00 | 119 285.00 | 4 760 586.00 | 4 641 300.00 |
FM Production stockée | | | -3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 049.00 | |
GE Autres charges | | | 77 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 550.00 | | | 4 858 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 927.00 | | | 4 745 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 690.00 | | 260 200.00 | 1 483 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 800.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 965.00 | | 254 964.00 | 1 477 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 4 436.00 | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 55 000.00 | 249 000.00 | 304 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 651.00 | 287 651.00 | | 287 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 303.00 | 1 184 303.00 | | 1 184 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 282 878.00 | 282 878.00 | | 282 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 473.00 | 674 473.00 | | 674 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 707.00 | 1 505 345.00 | 5 362.00 | 1 510 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 106.00 | 1 141 106.00 | 249 000.00 | 1 390 106.00 |