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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 242 776.00 | 85 769.00 | 157 007.00 | 242 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 312.00 | 216 253.00 | 16 059.00 | 232 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 875.00 | 675 906.00 | 326 969.00 | 1 002 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 690.00 | 982 728.00 | 500 961.00 | 1 483 690.00 |
BP En cours de production de services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 238.00 | 59 377.00 | 1 076 861.00 | 1 136 238.00 |
BZ Autres créances | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
CF Disponibilités | 163 742.00 | | 163 742.00 | 163 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 578.00 | 59 377.00 | 1 486 201.00 | 1 545 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 269.00 | 1 042 106.00 | 1 987 162.00 | 3 029 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 410 668.00 | | | 410 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DL TOTAL (I) | 678 763.00 | | | 678 763.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 864.00 | | | 502 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 810.00 | | | 460 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 936.00 | | | 1 241 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 162.00 | | | 1 987 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 736.00 | | | 1 034 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 779.00 | 498.00 | 188 278.00 | 187 779.00 |
FG Production vendue services | 3 859 864.00 | 7 297.00 | 3 867 161.00 | 3 859 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 644.00 | 7 796.00 | 4 055 440.00 | 4 047 644.00 |
FM Production stockée | | | -6 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 69 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 693.00 | | | 4 123 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 153.00 | | | 4 066 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 248.00 | | | 1 418 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 602.00 | | | 1 412 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 213.00 | 120 515.00 | | 862 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 413.00 | 120 515.00 | | 857 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 434.00 | | 1 972.00 | 68 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 434.00 | | 1 972.00 | 68 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 900.00 | 46 699.00 | 192 948.00 | 253 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 864.00 | 502 864.00 | | 502 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VP Divers | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 810.00 | 460 810.00 | | 460 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 654.00 | 1 357 728.00 | 925.00 | 1 358 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 937.00 | 1 034 736.00 | 192 948.00 | 1 241 937.00 |