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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 476.00 | 197.00 | 5 674.00 |
AP Constructions | 268 154.00 | 166 645.00 | 101 509.00 | 268 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 014.00 | 233 537.00 | 11 476.00 | 245 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 626.00 | 1 176 704.00 | 635 921.00 | 1 812 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 165.00 | 1 582 365.00 | 758 800.00 | 2 341 165.00 |
BP En cours de production de services | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BT Marchandises | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 379.00 | 104 913.00 | 1 297 465.00 | 1 402 379.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CF Disponibilités | 834 938.00 | | 834 938.00 | 834 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 100.00 | 104 913.00 | 2 232 186.00 | 2 337 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 266.00 | 1 687 279.00 | 2 990 987.00 | 4 678 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 773 689.00 | | | 773 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 381.00 | | | 1 229 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 556.00 | | | 527 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 687.00 | | | 860 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 994.00 | | | 1 680 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 987.00 | | | 2 990 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 249.00 | | | 1 632 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 794.00 | 143.00 | 207 937.00 | 207 794.00 |
FG Production vendue services | 6 382 788.00 | 41 220.00 | 6 424 008.00 | 6 382 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 583.00 | 41 363.00 | 6 631 946.00 | 6 590 583.00 |
FM Production stockée | | | -9 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 511.00 | | | 6 763 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 375.00 | | | 6 518 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 454.00 | | 291 425.00 | 2 057 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 2 341 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 2 325 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | 1 740.00 | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 892.00 | | 289 617.00 | 2 043 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | 67.00 | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 408.00 | 180 392.00 | 6 435.00 | 1 408 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 2 853.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 784.00 | 177 539.00 | 6 435.00 | 1 405 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 597.00 | 35 000.00 | 30 986.00 | 76 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 597.00 | 35 000.00 | 30 986.00 | 76 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 30 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 950.00 | 73 205.00 | 48 745.00 | 121 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 556.00 | 527 556.00 | | 527 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 379.00 | 1 402 379.00 | | 1 402 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 550.00 | | | 566 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 687.00 | 860 687.00 | | 860 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 595.00 | 1 475 899.00 | 9 695.00 | 1 485 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 995.00 | 1 632 250.00 | 48 745.00 | 1 680 995.00 |