| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 2 624.00 | 1 310.00 | 3 934.00 |
AP Constructions | 259 740.00 | 146 066.00 | 113 674.00 | 259 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 015.00 | 231 340.00 | 13 675.00 | 245 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 137.00 | 1 028 379.00 | 510 758.00 | 1 539 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 454.00 | 1 408 408.00 | 649 046.00 | 2 057 454.00 |
BN En cours de production de biens | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BT Marchandises | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 881.00 | 102 389.00 | 1 111 492.00 | 1 213 881.00 |
BZ Autres créances | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CF Disponibilités | 915 209.00 | | 915 209.00 | 915 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 943.00 | 102 389.00 | 2 182 553.00 | 2 284 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 396.00 | 1 510 797.00 | 2 831 599.00 | 4 342 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 696 947.00 | 580 831.00 | | 696 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 743.00 | 116 115.00 | | 76 743.00 |
DL TOTAL (I) | 984 245.00 | 907 502.00 | | 984 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 597.00 | 49 519.00 | | 76 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 597.00 | 49 519.00 | | 76 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | 606.00 | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 659.00 | 356 408.00 | | 189 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | 286 460.00 | | 326 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 627.00 | 564 316.00 | | 723 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 914.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 35 940.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 758.00 | 1 248 644.00 | | 1 770 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 599.00 | 2 205 665.00 | | 2 831 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 808.00 | 1 060 144.00 | | 1 148 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 606.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 632.00 | 274.00 | 202 906.00 | 202 632.00 |
FG Production vendue services | 5 324 217.00 | 50 828.00 | 5 375 045.00 | 5 324 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 849.00 | 51 102.00 | 5 577 951.00 | 5 526 849.00 |
FM Production stockée | | | 20 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 078.00 | |
GE Autres charges | | | 86 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 56 745.00 | | 53 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 921.00 | 5 327 530.00 | | 5 688 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 178.00 | 5 211 414.00 | | 5 612 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 743.00 | 116 115.00 | | 76 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 475.00 | | 140 979.00 | 1 916 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 1 834.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 835.00 | | 139 057.00 | 1 904 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 89.00 | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 446.00 | 158 962.00 | | 1 249 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 524.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 346.00 | 158 438.00 | | 1 247 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | 27 078.00 | | 49 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 519.00 | 27 078.00 | | 49 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 500.00 | 66 550.00 | 121 950.00 | 188 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | 326 842.00 | | 326 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 627.00 | 723 627.00 | | 723 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 881.00 | 1 213 881.00 | | 1 213 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 626.00 | 1 334 998.00 | 9 628.00 | 1 344 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 758.00 | 1 648 808.00 | 121 950.00 | 1 770 758.00 |