| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 259 740.00 | 125 588.00 | 134 151.00 | 259 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 015.00 | 228 942.00 | 16 073.00 | 245 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 080.00 | 892 816.00 | 507 265.00 | 1 400 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 475.00 | 1 249 446.00 | 667 029.00 | 1 916 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 453.00 | 92 140.00 | 1 064 313.00 | 1 156 453.00 |
BZ Autres créances | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CF Disponibilités | 319 956.00 | | 319 956.00 | 319 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 777.00 | 92 140.00 | 1 538 636.00 | 1 630 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 251.00 | 1 341 586.00 | 2 205 665.00 | 3 547 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 580 831.00 | 468 208.00 | | 580 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | 112 623.00 | | 116 115.00 |
DL TOTAL (I) | 907 502.00 | 791 387.00 | | 907 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 519.00 | 39 357.00 | | 49 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 39 357.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 548.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 408.00 | 393 989.00 | | 356 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 287 651.00 | | 286 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 316.00 | 674 473.00 | | 564 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 87.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 35 940.00 | 33 358.00 | | 35 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 644.00 | 1 390 106.00 | | 1 248 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 665.00 | 2 220 850.00 | | 2 205 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 144.00 | 1 141 106.00 | | 1 060 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 548.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 122.00 | 910.00 | 184 032.00 | 183 122.00 |
FG Production vendue services | 5 057 926.00 | 59 558.00 | 5 117 484.00 | 5 057 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 048.00 | 60 468.00 | 5 301 516.00 | 5 241 048.00 |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 16 999.00 | | 56 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 530.00 | 4 858 551.00 | | 5 327 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 414.00 | 4 745 928.00 | | 5 211 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | 112 623.00 | | 116 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 891.00 | | 183 745.00 | 1 743 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 1 916 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 1 904 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 929.00 | | 179 567.00 | 1 732 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | 4 178.00 | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 393.00 | 150 214.00 | 11 161.00 | 1 110 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 690.00 | 3 500.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 483.00 | 149 524.00 | 7 661.00 | 1 105 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 357.00 | 10 162.00 | | 39 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 357.00 | 10 162.00 | | 39 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 000.00 | 60 500.00 | 188 500.00 | 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 316.00 | 564 316.00 | | 564 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 453.00 | 1 156 453.00 | | 1 156 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 468.00 | 1 293 929.00 | 9 540.00 | 1 303 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 644.00 | 1 060 144.00 | 188 500.00 | 1 248 644.00 |