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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 957.00 | 173 577.00 | 48 379.00 | 221 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 441.00 | 129 230.00 | 122 210.00 | 251 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 462.00 | 302 808.00 | 172 654.00 | 475 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | 3 140.00 | 9 899.00 | 13 039.00 |
BN En cours de production de biens | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 904.00 | 6 366.00 | 144 538.00 | 150 904.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 768.00 | 9 506.00 | 294 262.00 | 303 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 231.00 | 312 314.00 | 466 916.00 | 779 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 54 587.00 | 47 890.00 | | 54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | 6 697.00 | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 119 706.00 | 97 762.00 | | 119 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 446.00 | 140 304.00 | | 136 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 60 984.00 | | 28 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 378.00 | 107 662.00 | | 111 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 689.00 | 63 111.00 | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 210.00 | 372 062.00 | | 347 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 916.00 | 469 825.00 | | 466 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 567.00 | | 678 567.00 | 678 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 567.00 | | 678 567.00 | 678 567.00 |
FM Production stockée | | | 29 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 478.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | 478.00 | | 32 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 511.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532.00 | 511.00 | | 15 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | -32.00 | | 17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | -1 600.00 | | 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 943.00 | 6 697.00 | | 21 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 665.00 | 88 189.00 | | 86 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 237.00 | | 52 916.00 | 449 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 691.00 | 475 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 473 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 209.00 | | 52 880.00 | 447 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 36.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642.00 | 77 659.00 | 11 493.00 | 236 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 642.00 | 77 659.00 | 11 493.00 | 236 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
6T Sur comptes clients | 27 723.00 | | 21 357.00 | 27 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 863.00 | | 21 357.00 | 30 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 863.00 | | 21 357.00 | 30 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 446.00 | 48 604.00 | 87 842.00 | 136 446.00 |
VI Groupe et associés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 886.00 | 191 843.00 | 43.00 | 191 886.00 |
VW T.V.A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 210.00 | 230 672.00 | 116 537.00 | 347 210.00 |