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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 041.00 | 184 751.00 | 50 290.00 | 235 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 692.00 | 170 977.00 | 83 714.00 | 254 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 827.00 | 355 728.00 | 136 099.00 | 491 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 418.00 | 3 140.00 | 16 278.00 | 19 418.00 |
BN En cours de production de biens | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 119.00 | | 227 119.00 | 227 119.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | 3 140.00 | 308 984.00 | 312 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 952.00 | 358 868.00 | 445 084.00 | 803 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 76 531.00 | 54 587.00 | | 76 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 21 943.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 139 130.00 | 119 706.00 | | 139 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 962.00 | 136 446.00 | | 87 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 28 695.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 111 378.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 70 689.00 | | 59 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 953.00 | 347 210.00 | | 305 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 084.00 | 466 916.00 | | 445 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 661.00 | 230 672.00 | | 259 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 462.00 | | 24 420.00 | 475 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 055.00 | 491 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 489 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 398.00 | | 24 390.00 | 473 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 30.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 808.00 | 60 975.00 | 8 055.00 | 302 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 808.00 | 60 975.00 | 8 055.00 | 302 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | | 6 366.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | | 6 366.00 | 9 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 962.00 | 42 870.00 | 45 091.00 | 87 962.00 |
VI Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 300.00 | 266 256.00 | 43.00 | 266 300.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 953.00 | 259 661.00 | 46 291.00 | 305 953.00 |