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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 052.00 | 219 461.00 | 169 591.00 | 389 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 503.00 | 212 522.00 | 47 981.00 | 260 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 686.00 | 431 983.00 | 219 703.00 | 651 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 195.00 | 3 140.00 | 23 055.00 | 26 195.00 |
BN En cours de production de biens | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 877.00 | 3 140.00 | 312 737.00 | 315 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 563.00 | 435 123.00 | 532 440.00 | 967 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 95 955.00 | 76 531.00 | | 95 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 19 424.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 164 624.00 | 139 130.00 | | 164 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 393.00 | 87 962.00 | | 168 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 887.00 | 28 720.00 | | 32 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 129 385.00 | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 346.00 | 59 886.00 | | 74 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 816.00 | 305 953.00 | | 367 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 440.00 | 445 084.00 | | 532 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 919.00 | 259 661.00 | | 287 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 827.00 | | 160 598.00 | 491 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 651 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 649 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 733.00 | | 160 562.00 | 489 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 36.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 728.00 | 76 927.00 | 673.00 | 355 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 728.00 | 76 927.00 | 673.00 | 355 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 561.00 | 87 864.00 | 78 696.00 | 166 561.00 |
VI Groupe et associés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 816.00 | 287 919.00 | 79 896.00 | 367 816.00 |