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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 940.00 | 285 090.00 | 276 849.00 | 561 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 221.00 | 231 480.00 | 36 740.00 | 268 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 330.00 | 516 571.00 | 315 759.00 | 832 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BN En cours de production de biens | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 188 810.00 | | 188 810.00 | 188 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 641.00 | 516 571.00 | 750 070.00 | 1 266 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 121 449.00 | 95 955.00 | | 121 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 526.00 | 25 494.00 | | 71 526.00 |
DL TOTAL (I) | 236 151.00 | 164 624.00 | | 236 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 292.00 | 168 393.00 | | 251 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 096.00 | 32 887.00 | | 44 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 92 187.00 | | 115 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 127.00 | 74 346.00 | | 103 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 919.00 | 367 816.00 | | 513 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 070.00 | 532 440.00 | | 750 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 376.00 | 287 919.00 | | 330 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 686.00 | | 187 873.00 | 651 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 832 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 830 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 556.00 | | 187 834.00 | 649 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 39.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 983.00 | 88 031.00 | 3 443.00 | 431 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 983.00 | 88 031.00 | 3 443.00 | 431 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 292.00 | 68 949.00 | 182 342.00 | 251 292.00 |
VI Groupe et associés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 380.00 | 230 298.00 | 82.00 | 230 380.00 |
VW T.V.A. | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 919.00 | 330 376.00 | 183 542.00 | 513 919.00 |