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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 721.00 | 369 787.00 | 140 933.00 | 510 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 212.00 | 243 871.00 | 39 341.00 | 283 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 641.00 | 613 658.00 | 182 982.00 | 796 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 604.00 | | 194 604.00 | 194 604.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CF Disponibilités | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 824.00 | 613 658.00 | 582 165.00 | 1 195 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 166 339.00 | 192 976.00 | | 166 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | -26 636.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 226 542.00 | 209 514.00 | | 226 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 361.00 | 229 820.00 | | 156 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 36 791.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 89 643.00 | | 95 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 787.00 | 68 411.00 | | 74 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 621.00 | 424 666.00 | | 355 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 165.00 | 634 180.00 | | 582 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 652.00 | 268 369.00 | | 267 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 194 605.00 | 194 605.00 | | 194 605.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 361.00 | 68 391.00 | 87 971.00 | 156 361.00 |
VI Groupe et associés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
VW T.V.A. | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 623.00 | 267 653.00 | 87 971.00 | 355 623.00 |