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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 193.00 | 332 187.00 | 211 005.00 | 543 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 912.00 | 245 562.00 | 48 350.00 | 293 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 839 307.00 | 577 749.00 | 261 557.00 | 839 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BN En cours de production de biens | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 623.00 | | 372 623.00 | 372 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 930.00 | 577 749.00 | 634 180.00 | 1 211 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 192 976.00 | 121 449.00 | | 192 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 636.00 | 71 526.00 | | -26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 209 514.00 | 236 151.00 | | 209 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 820.00 | 251 292.00 | | 229 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 791.00 | 44 096.00 | | 36 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 643.00 | 115 403.00 | | 89 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | 103 127.00 | | 68 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 666.00 | 513 919.00 | | 424 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 180.00 | 750 070.00 | | 634 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 369.00 | 330 376.00 | | 268 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 820.00 | 73 523.00 | 156 297.00 | 229 820.00 |
VI Groupe et associés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
VW T.V.A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 666.00 | 268 370.00 | 156 297.00 | 424 666.00 |