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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 433.00 | 422 476.00 | 38 958.00 | 461 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 357.00 | | 1 329 357.00 | 1 329 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 921.00 | 329 466.00 | 456 456.00 | 785 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 187.00 | 751 941.00 | 2 637 246.00 | 3 389 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 275.00 | | 3 642 275.00 | 3 642 275.00 |
BZ Autres créances | 5 689 869.00 | | 5 689 869.00 | 5 689 869.00 |
CF Disponibilités | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 154.00 | | 407 154.00 | 407 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 570.00 | | 9 940 570.00 | 9 940 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 329 757.00 | 751 941.00 | 12 577 816.00 | 13 329 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 065 286.00 | | | 5 065 286.00 |
CU Autres participations | 650 520.00 | | 650 520.00 | 650 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 74 200.00 | | 79 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 814.00 | 7 812.00 | | 49 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 925.00 | 92 001.00 | | 93 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 939.00 | 1 629 014.00 | | 1 722 939.00 |
DP Provisions pour risques | 132 063.00 | 593 006.00 | | 132 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 063.00 | 593 006.00 | | 132 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 200 300.00 | 5 200 300.00 | | 5 200 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 008.00 | 827 008.00 | | 827 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 527.00 | 746 059.00 | | 807 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 311.00 | 1 021 264.00 | | 1 317 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 878.00 | 616 123.00 | | 557 878.00 |
EA Autres dettes | 1 870 303.00 | 1 078 145.00 | | 1 870 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 498.00 | 55 747.00 | | 55 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 635 826.00 | 9 544 646.00 | | 10 635 826.00 |
ED (V) | 86 989.00 | 70 855.00 | | 86 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 816.00 | 11 837 521.00 | | 12 577 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 526.00 | 3 519 346.00 | | 4 775 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 019.00 | 1 203 118.00 | 6 577 137.00 | 5 374 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 019.00 | 1 203 118.00 | 6 577 137.00 | 5 374 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 063.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 076.00 | | | 368 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 511.00 | 350.00 | | 377 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 132.00 | 33 075.00 | | 391 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 132.00 | 33 175.00 | | 391 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | -32 825.00 | | -13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 984.00 | 6 502 903.00 | | 9 173 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 059.00 | 6 410 901.00 | | 9 080 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 924.00 | 92 001.00 | | 93 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 296.00 | | 215 890.00 | 3 173 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 197.00 | | 11 594.00 | 1 779 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 433.00 | | 203 489.00 | 582 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 666.00 | | 807.00 | 811 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 647.00 | 91 293.00 | | 660 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 533.00 | 19 943.00 | | 402 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 115.00 | 71 350.00 | | 258 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 006.00 | 142 063.00 | 603 006.00 | 593 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 006.00 | 142 063.00 | 603 006.00 | 593 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 063.00 | 234 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 368 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 200 300.00 | | 5 200 300.00 | 5 200 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 311.00 | 1 317 311.00 | | 1 317 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677 831.00 | 2 677 831.00 | | 2 677 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642 275.00 | | | 3 642 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 008.00 | 167 008.00 | 660 000.00 | 827 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 869.00 | | | 5 689 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 154.00 | | | 407 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 253.00 | 4 674 013.00 | 5 227 240.00 | 9 901 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 635 826.00 | 4 775 526.00 | 5 860 300.00 | 10 635 826.00 |