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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 433.00 | 444 166.00 | 17 267.00 | 461 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 357.00 | | 1 329 357.00 | 1 329 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 066.00 | 248 674.00 | 381 393.00 | 630 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 151.00 | 692 840.00 | 2 541 311.00 | 3 234 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 252.00 | | 2 653 252.00 | 2 653 252.00 |
BZ Autres créances | 17 461 486.00 | | 17 461 486.00 | 17 461 486.00 |
CF Disponibilités | 640 828.00 | | 640 828.00 | 640 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 972 718.00 | | 20 972 718.00 | 20 972 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 693 182.00 | | 9 693 182.00 | 9 693 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 920 183.00 | 692 840.00 | 33 227 343.00 | 33 920 183.00 |
CU Autres participations | 651 339.00 | | 651 339.00 | 651 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 200.00 | 79 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 739.00 | 49 814.00 | | 128 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 668.00 | 93 925.00 | | -888 668.00 |
DL TOTAL (I) | 834 270.00 | 1 722 939.00 | | 834 270.00 |
DP Provisions pour risques | 158 150.00 | 132 063.00 | | 158 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 150.00 | 132 063.00 | | 158 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 420 574.00 | 5 200 300.00 | | 27 420 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 606.00 | 827 008.00 | | 661 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 844.00 | 807 527.00 | | 630 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 714.00 | 1 317 311.00 | | 1 580 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 289.00 | 557 878.00 | | 940 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 940 788.00 | 1 870 303.00 | | 940 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 55 498.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 234 922.00 | 10 635 826.00 | | 32 234 922.00 |
ED (V) | | 86 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 227 343.00 | 12 577 816.00 | | 33 227 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 224.00 | 4 775 526.00 | | 5 564 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809 229.00 | 595 651.00 | 6 404 880.00 | 5 809 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 229.00 | 595 651.00 | 6 404 880.00 | 5 809 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 750.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 563.00 | 368 076.00 | | 64 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 613.00 | 377 511.00 | | 65 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 940.00 | 391 132.00 | | 447 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 483.00 | 391 132.00 | | 519 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 870.00 | -13 620.00 | | -453 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 014.00 | | | -47 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 256.00 | 9 173 984.00 | | 6 999 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 924.00 | 9 080 059.00 | | 7 887 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 668.00 | 93 924.00 | | -888 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 187.00 | | | 3 389 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 433.00 | | | 461 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 921.00 | | | 785 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 475.00 | | | 812 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 941.00 | 118 353.00 | 177 455.00 | 751 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 476.00 | 21 691.00 | | 422 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 466.00 | 96 663.00 | 177 455.00 | 329 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 063.00 | 88 150.00 | 62 063.00 | 132 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 063.00 | 88 150.00 | 62 063.00 | 132 063.00 |
UG ‐ Financières | | 20 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 018.00 | 62 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 420 574.00 | 1 244 876.00 | 5 080 906.00 | 27 420 574.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 714.00 | 1 580 714.00 | | 1 580 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 788.00 | 940 788.00 | | 940 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 252.00 | | | 2 653 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 606.00 | 166 606.00 | 495 000.00 | 661 606.00 |
VI Groupe et associés | 630 844.00 | 630 844.00 | | 630 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 470 974.00 | | | 22 470 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 700.00 | | | 415 700.00 |
VP Divers | 17 461 486.00 | | | 17 461 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 289.00 | 940 289.00 | | 940 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 493 845.00 | 3 754 798.00 | 16 739 047.00 | 20 493 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 234 922.00 | 5 564 224.00 | 5 575 906.00 | 32 234 922.00 |