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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 401.00 | 457 499.00 | 5 902.00 | 463 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 191.00 | 435 443.00 | 282 748.00 | 718 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 954.00 | | 193 955.00 | 193 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 899.00 | 893 262.00 | 2 647 637.00 | 3 540 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 090.00 | | 3 041 090.00 | 3 041 090.00 |
BZ Autres créances | 32 563 500.00 | 1 870 610.00 | 30 692 890.00 | 32 563 500.00 |
CF Disponibilités | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 692.00 | | 478 692.00 | 478 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 341 559.00 | 1 870 610.00 | 34 470 949.00 | 36 341 559.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 386 740.00 | | 14 386 740.00 | 14 386 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 269 198.00 | 2 763 872.00 | 51 505 326.00 | 54 269 198.00 |
CU Autres participations | 650 839.00 | 320.00 | 650 519.00 | 650 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 492.00 | -759 930.00 | | -1 986 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 383.00 | -1 226 562.00 | | -1 828 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 675.00 | -392 292.00 | | -2 220 675.00 |
DP Provisions pour risques | 46 841.00 | 16 891.00 | | 46 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 841.00 | 16 891.00 | | 46 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 026 105.00 | 49 026 105.00 | | 49 026 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 047.00 | 496 205.00 | | 331 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 999.00 | 421 845.00 | | 543 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 212.00 | 825 145.00 | | 1 115 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 857.00 | 1 068 833.00 | | 883 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 499.00 | 7 725.00 | | 108 499.00 |
EA Autres dettes | 1 536 568.00 | 501 695.00 | | 1 536 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 65 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 587 287.00 | 52 412 552.00 | | 53 587 287.00 |
ED (V) | 91 872.00 | 48 180.00 | | 91 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 505 326.00 | 52 085 331.00 | | 51 505 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 182.00 | 49 356 105.00 | | 4 396 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 226 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 226 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 701 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 850.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 833.00 | 147 690.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 163.00 | 148 540.00 | | 18 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 456.00 | 148 692.00 | | 54 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | 30 412.00 | | 2 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 442.00 | 1 045 571.00 | | 898 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 127.00 | 1 224 676.00 | | 955 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 963.00 | -1 076 135.00 | | -936 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 774.00 | -39 900.00 | | -23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 438.00 | 10 546 358.00 | | 10 219 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 821.00 | 11 772 920.00 | | 12 047 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828 382.00 | -1 226 562.00 | | -1 828 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 429.00 | | 261 970.00 | 3 329 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 823 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 3 540 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 791.00 | | 14 129.00 | 1 790 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 060.00 | | 227 084.00 | 685 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 578.00 | | 20 757.00 | 853 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 745.00 | 92 197.00 | | 800 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 246.00 | 92 197.00 | | 343 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 026 105.00 | | | 49 026 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 212.00 | 1 115 212.00 | | 1 115 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 857.00 | 883 857.00 | | 883 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 568.00 | 1 536 568.00 | | 1 536 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 090.00 | 3 041 090.00 | | 3 041 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 803.00 | 165 803.00 | 165 000.00 | 330 803.00 |
VI Groupe et associés | 543 999.00 | 543 999.00 | | 543 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 563 500.00 | 2 575 937.00 | 29 987 563.00 | 32 563 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 692.00 | 473 253.00 | 5 439.00 | 478 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 256 278.00 | 6 090 280.00 | 30 165 998.00 | 36 256 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 587 287.00 | 4 396 182.00 | 165 000.00 | 53 587 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |