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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 967.00 | 600 908.00 | 107 059.00 | 707 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 859.00 | 582 795.00 | 141 063.00 | 723 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 118.00 | 1 185 054.00 | 1 767 064.00 | 2 952 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181 535.00 | | 6 181 535.00 | 6 181 535.00 |
BZ Autres créances | 15 052 597.00 | 1 909 872.00 | 13 142 725.00 | 15 052 597.00 |
CF Disponibilités | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 604.00 | | 459 604.00 | 459 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 857 168.00 | 1 909 872.00 | 19 947 296.00 | 21 857 168.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 809 286.00 | 3 094 926.00 | 21 714 360.00 | 24 809 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 278 774.00 | | | 12 278 774.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | 1 351.00 | 816.00 | 2 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 263 746.00 | 16 263 746.00 | | 16 263 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 086 932.00 | -3 814 875.00 | | -9 086 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 802.00 | -5 272 058.00 | | -1 787 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 211.00 | 8 771 014.00 | | 6 983 211.00 |
DP Provisions pour risques | 32 164.00 | 30 747.00 | | 32 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 164.00 | 30 747.00 | | 32 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 288 953.00 | 49 093 230.00 | | 5 288 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 293.00 | 293 146.00 | | 252 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 225.00 | 2 547 831.00 | | 2 883 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 147.00 | 1 578 849.00 | | 3 424 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 864.00 | 1 455 371.00 | | 2 251 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 684.00 | 69 904.00 | | 67 684.00 |
EA Autres dettes | 491 325.00 | 2 004 694.00 | | 491 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 659 491.00 | 57 043 024.00 | | 14 659 491.00 |
ED (V) | 39 493.00 | 117 040.00 | | 39 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714 360.00 | 65 961 826.00 | | 21 714 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 100.00 | 49 931 424.00 | | 7 194 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -1 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 142 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 140 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 117 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 776.00 | 160.00 | | 36 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 353 067.00 | | | 49 353 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 389 843.00 | 49 572.00 | | 49 389 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 4 179.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 365 734.00 | | | 49 365 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 370 434.00 | 83 733.00 | | 49 370 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 409.00 | -34 161.00 | | 19 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 126 687.00 | 6 293 057.00 | | 56 126 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 914 490.00 | 11 565 115.00 | | 57 914 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 802.00 | -5 272 058.00 | | -1 787 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846 386.00 | | 39 150.00 | 19 846 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 912 418.00 | 178 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933 418.00 | 2 952 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 723 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 335.00 | | 39 150.00 | 2 010 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 859.00 | | | 744 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 091 192.00 | | | 17 091 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 114.00 | 146 590.00 | | 1 037 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 455.00 | 80 452.00 | | 520 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 658.00 | 66 137.00 | | 516 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 747.00 | 27 464.00 | 26 047.00 | 30 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 747.00 | 27 464.00 | 26 047.00 | 30 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 288 953.00 | 342 353.00 | | 5 288 953.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 147.00 | 3 424 147.00 | | 3 424 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 864.00 | 2 251 864.00 | | 2 251 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 550.00 | 1 374 550.00 | | 1 374 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 181 535.00 | 6 181 535.00 | | 6 181 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 293.00 | 4 793.00 | 247 500.00 | 252 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 117 755.00 | | | 44 117 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052 597.00 | 2 773 823.00 | 12 278 774.00 | 15 052 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 604.00 | 459 604.00 | | 459 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870 343.00 | 9 414 961.00 | 12 455 381.00 | 21 870 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 491.00 | 7 465 391.00 | 2 247 500.00 | 14 659 491.00 |