| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 433.00 | 457 499.00 | 3 934.00 | 461 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 357.00 | | 1 329 357.00 | 1 329 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 060.00 | 343 245.00 | 341 814.00 | 685 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 429.00 | 801 566.00 | 2 527 864.00 | 3 329 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 715.00 | | 3 039 715.00 | 3 039 715.00 |
BZ Autres créances | 30 033 516.00 | 1 019 008.00 | 29 014 507.00 | 30 033 516.00 |
CF Disponibilités | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 352.00 | | 505 352.00 | 505 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 679 863.00 | 1 019 008.00 | 32 660 855.00 | 33 679 863.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 896 612.00 | | 16 896 612.00 | 16 896 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 905 905.00 | 1 820 574.00 | 52 085 331.00 | 53 905 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
CU Autres participations | 686 339.00 | 820.00 | 685 519.00 | 686 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -759 930.00 | 128 739.00 | | -759 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 562.00 | -888 668.00 | | -1 226 562.00 |
DL TOTAL (I) | -392 292.00 | 834 270.00 | | -392 292.00 |
DP Provisions pour risques | 16 891.00 | 158 150.00 | | 16 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 891.00 | 158 150.00 | | 16 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 026 105.00 | 27 420 574.00 | | 49 026 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 205.00 | 661 606.00 | | 496 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 845.00 | 630 844.00 | | 421 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 145.00 | 1 580 714.00 | | 825 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 833.00 | 940 289.00 | | 1 068 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 725.00 | 2 491.00 | | 7 725.00 |
EA Autres dettes | 501 695.00 | 940 788.00 | | 501 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 53 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 412 552.00 | 32 234 922.00 | | 52 412 552.00 |
ED (V) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 085 331.00 | 33 227 343.00 | | 52 085 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 356 105.00 | 5 564 224.00 | | 49 356 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 699 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 699 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 672 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 1 050.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 690.00 | 64 563.00 | | 147 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 540.00 | 65 613.00 | | 148 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 692.00 | 447 940.00 | | 148 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 412.00 | 3 523.00 | | 30 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045 571.00 | 68 018.00 | | 1 045 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 676.00 | 519 483.00 | | 1 224 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 136.00 | -453 870.00 | | -1 076 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 900.00 | -47 014.00 | | -39 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 358.00 | 6 999 256.00 | | 10 546 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 920.00 | 7 887 924.00 | | 11 772 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 562.00 | -888 668.00 | | -1 226 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 151.00 | | 95 278.00 | 3 234 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 791.00 | | | 1 790 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 066.00 | | 54 994.00 | 630 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 294.00 | | 40 284.00 | 813 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 840.00 | 107 905.00 | | 692 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 166.00 | 13 333.00 | | 444 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 674.00 | 94 572.00 | | 248 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 026 105.00 | | | 49 026 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 145.00 | 825 145.00 | | 825 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 540.00 | 923 540.00 | | 923 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 715.00 | 3 039 715.00 | | 3 039 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 205.00 | 166 205.00 | 330 000.00 | 496 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250 000.00 | | | 12 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VP Divers | 30 033 516.00 | 2 075 540.00 | 27 957 976.00 | 30 033 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 833.00 | 1 068 833.00 | | 1 068 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 352.00 | 505 352.00 | | 505 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 745 822.00 | 5 620 607.00 | 28 125 215.00 | 33 745 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 412 552.00 | 47 180 447.00 | 330 000.00 | 52 412 552.00 |