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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 817.00 | 520 455.00 | 148 361.00 | 668 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 859.00 | 516 658.00 | 207 200.00 | 723 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846 386.00 | 1 038 465.00 | 18 807 921.00 | 19 846 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 345.00 | | 3 777 345.00 | 3 777 345.00 |
BZ Autres créances | 35 601 411.00 | 1 916 846.00 | 33 684 565.00 | 35 601 411.00 |
CF Disponibilités | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 263.00 | | 243 263.00 | 243 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 744 246.00 | 1 916 846.00 | 37 827 400.00 | 39 744 246.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 326 505.00 | | 9 326 505.00 | 9 326 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 917 137.00 | 2 955 311.00 | 65 961 826.00 | 68 917 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 079 291.00 | | | 32 079 291.00 |
CU Autres participations | 16 914 585.00 | 1 351.00 | 16 913 234.00 | 16 914 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 263 746.00 | | | 16 263 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 814 875.00 | -1 986 492.00 | | -3 814 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 272 058.00 | -1 828 383.00 | | -5 272 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 014.00 | -2 220 675.00 | | 8 771 014.00 |
DP Provisions pour risques | 30 747.00 | 46 841.00 | | 30 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 747.00 | 46 841.00 | | 30 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 093 230.00 | 49 026 105.00 | | 49 093 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 146.00 | 331 047.00 | | 293 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 831.00 | 543 999.00 | | 2 547 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 849.00 | 1 115 212.00 | | 1 578 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 371.00 | 883 857.00 | | 1 455 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 904.00 | 108 499.00 | | 69 904.00 |
EA Autres dettes | 2 004 694.00 | 1 536 568.00 | | 2 004 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 043 024.00 | 53 587 287.00 | | 57 043 024.00 |
ED (V) | 117 040.00 | 91 872.00 | | 117 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 961 826.00 | 51 505 326.00 | | 65 961 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 931 424.00 | 4 396 182.00 | | 49 931 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 244.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 985 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 985 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 117 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 245 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 411.00 | 17 833.00 | | 49 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 571.00 | 18 163.00 | | 49 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 54 456.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 554.00 | 898 442.00 | | 79 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 732.00 | 955 127.00 | | 83 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 161.00 | -936 963.00 | | -34 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 199.00 | -23 774.00 | | -7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 057.00 | 10 219 438.00 | | 6 293 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 115.00 | 12 047 821.00 | | 11 565 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 272 057.00 | -1 828 382.00 | | -5 272 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 899.00 | | 16 514 402.00 | 3 540 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 091 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 915.00 | 19 846 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 915.00 | 744 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 920.00 | | 205 415.00 | 1 804 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 144.00 | | 41 630.00 | 912 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 835.00 | | 16 267 357.00 | 823 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 942.00 | 144 171.00 | | 892 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 499.00 | 62 956.00 | | 457 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 443.00 | 81 215.00 | | 435 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 093 230.00 | 44 146 630.00 | | 49 093 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 849.00 | 1 578 849.00 | | 1 578 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 371.00 | 1 455 371.00 | | 1 455 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 693.00 | 2 004 693.00 | | 2 004 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 345.00 | 3 777 345.00 | | 3 777 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 966.00 | 127 966.00 | 165 000.00 | 292 966.00 |
VI Groupe et associés | 547 831.00 | 547 831.00 | | 547 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 601 411.00 | 3 522 120.00 | 32 079 291.00 | 35 601 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 798 627.00 | 7 542 728.00 | 32 255 898.00 | 39 798 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 043 024.00 | 49 931 424.00 | 2 165 000.00 | 57 043 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |