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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 5 998.00 | 27 191.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 514 284.00 | 17 142.00 | 497 141.00 | 514 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 932.00 | 296 589.00 | 107 343.00 | 403 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 399.00 | 945 157.00 | 1 048 241.00 | 1 993 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 934.00 | 1 264 887.00 | 1 728 046.00 | 2 992 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | 2 105.00 | 3 534.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 885.00 | 2 105.00 | 549 779.00 | 551 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 819.00 | 1 266 993.00 | 2 277 826.00 | 3 544 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 734.00 | 339 511.00 | | 468 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 886.00 | 129 223.00 | | 107 886.00 |
DL TOTAL (I) | 631 621.00 | 523 734.00 | | 631 621.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 754.00 | 810 339.00 | | 986 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 249.00 | 439 908.00 | | 447 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | 1 500.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 98 578.00 | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | 52 754.00 | | 16 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 499.00 | 14 463.00 | | 25 499.00 |
EA Autres dettes | 23 912.00 | 17 483.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 204.00 | 1 435 026.00 | | 1 566 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 826.00 | 1 958 761.00 | | 2 277 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 964.00 | 753 352.00 | | 760 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 72.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 505.00 | 192 363.00 | 685 320.00 | 986 505.00 |
VI Groupe et associés | 447 250.00 | 447 250.00 | | 447 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 935.00 | 172 935.00 | 172 935.00 | 172 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 701.00 | 760 559.00 | 685 320.00 | 1 554 701.00 |