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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 7 190.00 | 26 000.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 527 660.00 | 121 849.00 | 405 811.00 | 527 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 241.00 | 523 155.00 | 272 086.00 | 795 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 346.00 | 1 688 765.00 | 487 581.00 | 2 176 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 679.00 | 2 340 960.00 | 1 234 719.00 | 3 575 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CF Disponibilités | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 967.00 | | 313 967.00 | 313 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 647.00 | 2 340 960.00 | 1 548 687.00 | 3 889 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 739.00 | 515 598.00 | | 688 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 185.00 | 154 865.00 | | 145 185.00 |
DL TOTAL (I) | 888 925.00 | 725 463.00 | | 888 925.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 716.00 | 800 196.00 | | 552 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 229.00 | 16 639.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 65 190.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | 11 080.00 | | 17 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 25 081.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 761.00 | 957 928.00 | | 629 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 687.00 | 1 763 391.00 | | 1 548 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 421.00 | 392 132.00 | | 219 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 481.00 | 170 369.00 | 325 918.00 | 552 481.00 |
VP Divers | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 533.00 | 219 422.00 | 325 918.00 | 601 533.00 |