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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 7 190.00 | 26 000.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 542 346.00 | 174 862.00 | 367 484.00 | 542 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 561.00 | 659 154.00 | 107 407.00 | 766 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 960.00 | 1 916 429.00 | 593 530.00 | 2 509 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 458.00 | 2 757 635.00 | 1 137 821.00 | 3 895 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 766.00 | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 224.00 | 2 757 636.00 | 2 467 588.00 | 5 225 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 833.00 | 145 185.00 | | 528 833.00 |
DH Report à nouveau | 688 739.00 | 688 739.00 | | 688 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 587.00 | 383 648.00 | | 428 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 160.00 | 1 272 573.00 | | 1 701 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 224.00 | 384 620.00 | | 550 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 297.00 | 2 373.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 899.00 | 52 516.00 | | 134 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | 54 958.00 | | 71 991.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 427.00 | 494 601.00 | | 766 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 588.00 | 1 797 174.00 | | 2 467 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 165.00 | 217 031.00 | | 379 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 224.00 | 172 259.00 | 237 850.00 | 550 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 131.00 | 379 166.00 | 237 850.00 | 757 131.00 |