| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 7 190.00 | 26 000.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 527 660.00 | 95 466.00 | 432 194.00 | 527 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 838.00 | 446 660.00 | 371 177.00 | 817 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 311.00 | 1 523 864.00 | 626 447.00 | 2 150 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 240.00 | 2 073 181.00 | 1 499 058.00 | 3 572 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CF Disponibilités | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 606.00 | 2 073 181.00 | 1 759 424.00 | 3 832 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 598.00 | 428 347.00 | | 515 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 141.00 | 187 250.00 | | 173 141.00 |
DL TOTAL (I) | 743 739.00 | 670 598.00 | | 743 739.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 196.00 | 604 999.00 | | 800 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 135 090.00 | | 35 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 639.00 | 11 191.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 41 884.00 | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 50 916.00 | | 11 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 842.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 21 019.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 685.00 | 868 944.00 | | 935 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 424.00 | 1 619 542.00 | | 1 759 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VB T. V. A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 960.00 | 250 804.00 | 437 149.00 | 799 960.00 |
VI Groupe et associés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 045.00 | 369 889.00 | 437 149.00 | 919 045.00 |