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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 7 190.00 | 26 000.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 517 710.00 | 43 008.00 | 474 702.00 | 517 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 992.00 | 344 750.00 | 70 241.00 | 414 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 458.00 | 1 136 108.00 | 911 349.00 | 2 047 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 430.00 | 1 531 057.00 | 1 525 373.00 | 3 056 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 734.00 | | 280 734.00 | 280 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 164.00 | 1 531 057.00 | 1 806 107.00 | 3 337 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 621.00 | 468 734.00 | | 476 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | 107 886.00 | | 51 726.00 |
DL TOTAL (I) | 583 347.00 | 631 621.00 | | 583 347.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 633.00 | 986 754.00 | | 795 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 319.00 | 447 249.00 | | 231 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 874.00 | 11 098.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 55 088.00 | | 53 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 16 601.00 | | 23 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 25 499.00 | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 23 912.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 759.00 | 1 566 204.00 | | 1 142 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 107.00 | 2 277 826.00 | | 1 806 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 385.00 | 760 964.00 | | 293 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 250.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | | | 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 398.00 | 193 213.00 | 549 496.00 | 795 398.00 |
VI Groupe et associés | 231 319.00 | 5.00 | 231 314.00 | 231 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 885.00 | 293 385.00 | 780 811.00 | 1 126 885.00 |