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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 7 190.00 | 26 000.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 527 660.00 | 148 232.00 | 379 428.00 | 527 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 216.00 | 602 561.00 | 184 654.00 | 787 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 211.00 | 1 823 409.00 | 360 801.00 | 2 184 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 678.00 | 2 581 392.00 | 994 283.00 | 3 575 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 771 141.00 | | 771 141.00 | 771 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 888.00 | | 802 888.00 | 802 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 568.00 | 2 581 393.00 | 1 797 174.00 | 4 378 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
DH Report à nouveau | 688 739.00 | 688 739.00 | | 688 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 648.00 | 145 185.00 | | 383 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 573.00 | 888 925.00 | | 1 272 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 620.00 | 552 716.00 | | 384 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 28 229.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 24 114.00 | | 52 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 17 317.00 | | 54 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 776.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 3 608.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 601.00 | 629 761.00 | | 494 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 174.00 | 1 548 687.00 | | 1 797 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 385.00 | 109 189.00 | 275 196.00 | 384 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 228.00 | 217 032.00 | 275 196.00 | 492 228.00 |