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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 303.00 | 40 961.00 | 5 342.00 | 46 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 164.00 | 11 673.00 | 14 491.00 | 26 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 918.00 | 52 634.00 | 82 283.00 | 134 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 936.00 | 10 948.00 | 414 988.00 | 425 936.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 267.00 | 10 948.00 | 612 318.00 | 623 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 185.00 | 63 583.00 | 694 602.00 | 758 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 749.00 | | | 350 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 465 048.00 | | | 465 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 602.00 | | | 694 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 975.00 | 16 060.00 | 400.00 | 36 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 16 060.00 | 400.00 | 36 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 006.00 | 407 236.00 | 40 770.00 | 448 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |