| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 13 502.00 | 10 774.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496.00 | 5 924.00 | 3 572.00 | 9 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 223.00 | 19 426.00 | 76 797.00 | 96 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BN En cours de production de biens | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 449.00 | 2 534.00 | 198 915.00 | 201 449.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 989.00 | 2 534.00 | 730 455.00 | 732 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 213.00 | 21 960.00 | 807 252.00 | 829 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 026.00 | | | 580 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 252.00 | | | 807 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 323.00 | | 1 286 323.00 | 1 286 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 323.00 | | 1 286 323.00 | 1 286 323.00 |
FM Production stockée | | | 15 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 757.00 | | | 1 335 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 598.00 | | | 1 329 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 19 888.00 | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 96 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | | 19 888.00 | 22 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | 2 510.00 | 5.00 | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 2 510.00 | 5.00 | 16 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 648.00 | 251 498.00 | 1 150.00 | 252 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |