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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 11 462.00 | 4 314.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487.00 | 5 458.00 | 1 029.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 714.00 | 16 920.00 | 67 793.00 | 84 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 331.00 | 9 788.00 | 280 542.00 | 290 331.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CF Disponibilités | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 762.00 | 9 788.00 | 815 974.00 | 825 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 477.00 | 26 709.00 | 883 768.00 | 910 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 936.00 | | | 574 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 588 826.00 | | | 588 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 768.00 | | | 883 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 242.00 | | 3 675.00 | 113 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 202.00 | 84 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 202.00 | 22 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | | 3 675.00 | 50 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 658.00 | 2 689.00 | 14 427.00 | 28 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 658.00 | 2 689.00 | 14 427.00 | 28 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
VI Groupe et associés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 727.00 | 351 577.00 | 1 150.00 | 352 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 941.00 | 294 941.00 | | 294 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 844.00 | | | 42 844.00 |