| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 15 406.00 | 1 898.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 13 251.00 | 20 235.00 | 33 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 241.00 | 28 657.00 | 84 583.00 | 113 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 938.00 | 6 422.00 | 268 515.00 | 274 938.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 655.00 | 6 422.00 | 675 232.00 | 681 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 896.00 | 35 080.00 | 759 815.00 | 794 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 405.00 | | | 514 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 583 736.00 | | | 583 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 815.00 | | | 759 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 167.00 | | 2 614.00 | 174 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 539.00 | 113 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 539.00 | 50 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 717.00 | | 2 614.00 | 111 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 335.00 | 13 476.00 | 38 153.00 | 53 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | 13 476.00 | 38 153.00 | 53 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565.00 | 4 378.00 | 2 188.00 | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VP Divers | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 586.00 | 317 436.00 | 1 150.00 | 318 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 080.00 | 173 892.00 | 2 188.00 | 176 080.00 |