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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 304.00 | 42 144.00 | 3 159.00 | 45 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 11 191.00 | 55 221.00 | 66 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 166.00 | 53 335.00 | 120 831.00 | 174 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 475.00 | 6 950.00 | 314 525.00 | 321 475.00 |
BZ Autres créances | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 476.00 | 6 950.00 | 593 526.00 | 600 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 643.00 | 60 285.00 | 714 357.00 | 774 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 248.00 | | | 456 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DL TOTAL (I) | 523 205.00 | | | 523 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 357.00 | | | 714 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 11 934.00 | 11 233.00 | 52 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 11 934.00 | 11 233.00 | 52 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 139.00 | 8 990.00 | 13 149.00 | 22 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VP Divers | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 723.00 | 324 800.00 | 64 923.00 | 389 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 152.00 | 178 003.00 | 13 149.00 | 191 152.00 |