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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 13 136.00 | 15 231.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 5 658.00 | 2 278.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 288.00 | 18 794.00 | 19 493.00 | 38 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 509.00 | 3 897.00 | 441 611.00 | 445 509.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CF Disponibilités | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 716.00 | 3 897.00 | 614 818.00 | 618 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 005.00 | 22 692.00 | 634 312.00 | 657 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 185.00 | | | 336 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 355.00 | | | -80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
EA Autres dettes | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 683.00 | | | 369 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 312.00 | | | 634 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 683.00 | | | 369 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 224.00 | | 75 328.00 | 96 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 263.00 | 38 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 963.00 | 36 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | | 74 495.00 | 33 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 833.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426.00 | 3 893.00 | 4 525.00 | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | 3 893.00 | 4 525.00 | 19 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 445 510.00 | 445 510.00 | | 445 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 726.00 | 500 743.00 | 1 983.00 | 502 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 683.00 | 369 683.00 | | 369 683.00 |