| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 14 479.00 | 792.00 | 13 688.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 376.00 | 54 465.00 | 251 911.00 | 306 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 695.00 | 19 015.00 | 69 680.00 | 88 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 433.00 | 74 272.00 | 460 161.00 | 534 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 074.00 | 111 745.00 | 494 329.00 | 606 074.00 |
BZ Autres créances | 1 142 790.00 | | 1 142 790.00 | 1 142 790.00 |
CF Disponibilités | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 104.00 | 111 745.00 | 1 792 359.00 | 1 904 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 536.00 | 186 016.00 | 2 252 520.00 | 2 438 536.00 |
CU Autres participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 905.00 | | | -178 905.00 |
DL TOTAL (I) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 110.00 | | | 800 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 998.00 | | | 513 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 022.00 | | | 2 082 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 520.00 | | | 2 252 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 686.00 | | | 2 039 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 138 413.00 | 14 678 273.00 | 24 816 686.00 | 10 138 413.00 |
FG Production vendue services | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 424.00 | 14 678 273.00 | 24 959 697.00 | 10 281 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 975 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 763 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 418 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 456.00 | | | 396 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 294.00 | | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 443 146.00 | | | 25 443 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 622 051.00 | | | 25 622 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 905.00 | | | -178 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 814.00 | | 201 051.00 | 653 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 704.00 | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 432.00 | 534 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 728.00 | 518 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 710.00 | | 192 969.00 | 617 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 904.00 | | 8 082.00 | 35 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 002.00 | 39 257.00 | 153 987.00 | 189 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 002.00 | 39 257.00 | 153 987.00 | 189 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 152.00 | 71 182.00 | 9 590.00 | 50 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 152.00 | 71 182.00 | 9 590.00 | 50 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 152.00 | 71 182.00 | 9 590.00 | 50 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 182.00 | 9 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 110.00 | 798 807.00 | 1 303.00 | 800 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 998.00 | 513 998.00 | | 513 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 078.00 | 355 078.00 | | 355 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 447 184.00 | | | 447 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
VB T. V. A. | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 055.00 | | | 981 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 990.00 | 1 754 790.00 | 2 200.00 | 1 756 990.00 |
VW T.V.A. | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 989.00 | 2 039 686.00 | 1 303.00 | 2 040 989.00 |