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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 200.00 | 43 002.00 | 163 198.00 | 206 200.00 |
AP Constructions | 63 807.00 | 18 055.00 | 45 752.00 | 63 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 659.00 | 194 254.00 | 106 405.00 | 300 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 115.00 | 101 720.00 | 32 395.00 | 134 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 901.00 | 357 030.00 | 456 871.00 | 813 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 234.00 | 116 885.00 | 575 348.00 | 692 234.00 |
BZ Autres créances | 532 023.00 | | 532 023.00 | 532 023.00 |
CF Disponibilités | 5 413 765.00 | | 5 413 765.00 | 5 413 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 226.00 | 116 885.00 | 6 873 341.00 | 6 990 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 128.00 | 473 916.00 | 7 330 212.00 | 7 804 128.00 |
CU Autres participations | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 854 204.00 | | | 2 854 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 173.00 | | | 1 055 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 177.00 | | | 3 932 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 138.00 | | | 2 123 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 607.00 | | | 656 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 315 650.00 | | | 315 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 036.00 | | | 3 371 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 212.00 | | | 7 330 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 739.00 | | | 3 285 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 641 117.00 | 37 443 693.00 | 49 084 811.00 | 11 641 117.00 |
FG Production vendue services | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763 635.00 | 37 443 693.00 | 49 207 328.00 | 11 763 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 327 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 641 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 112.00 | |
GE Autres charges | | | 107 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 867 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 785.00 | | | 380 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 366 946.00 | | | 49 366 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 311 773.00 | | | 48 311 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 173.00 | | | 1 055 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 746.00 | 153 987.00 | | 663 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832.00 | 109 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 813 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | 100 000.00 | | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 604.00 | 53 977.00 | | 444 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 943.00 | 10.00 | | 112 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 526.00 | 65 557.00 | 315 084.00 | 249 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 600.00 | 1 055.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | 64 957.00 | 314 029.00 | 249 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 607.00 | 656 607.00 | | 656 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 266.00 | 538 266.00 | | 538 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
VB T. V. A. | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 138.00 | 2 064 371.00 | 58 767.00 | 2 123 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 563.00 | 387 563.00 | | 387 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 520.00 | 1 228 520.00 | 48 000.00 | 1 276 520.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 507.00 | 3 285 739.00 | 58 767.00 | 3 344 507.00 |