| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AP Constructions | 14 479.00 | 6 999.00 | 7 480.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 838.00 | 59 241.00 | 224 597.00 | 283 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 339.00 | 53 112.00 | 49 228.00 | 102 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 899.00 | 119 351.00 | 451 548.00 | 570 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 989.00 | 25 437.00 | 964 551.00 | 989 989.00 |
BZ Autres créances | 724 066.00 | | 724 066.00 | 724 066.00 |
CF Disponibilités | 788 286.00 | | 788 286.00 | 788 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 658.00 | 25 437.00 | 2 490 220.00 | 2 515 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 557.00 | 144 789.00 | 2 941 768.00 | 3 086 557.00 |
CU Autres participations | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 074.00 | | | 630 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 875.00 | | | 1 305 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 286.00 | | | 894 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 519.00 | | | 367 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 894.00 | | | 1 608 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 768.00 | | | 2 941 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 743.00 | | | 1 480 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 785.00 | 27 770 170.00 | 35 869 955.00 | 8 099 785.00 |
FG Production vendue services | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 508.00 | 27 770 170.00 | 36 005 678.00 | 8 235 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 301 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 830 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 638 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 350 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 078.00 | | | -32 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 434 787.00 | | | 36 434 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 804 713.00 | | | 35 804 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 074.00 | | | 630 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 111.00 | | 275 435.00 | 694 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 647.00 | 570 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 647.00 | 400 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 100 000.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 629.00 | | 168 674.00 | 630 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 282.00 | | 6 761.00 | 63 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 196.00 | 61 597.00 | 93 442.00 | 151 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 196.00 | 61 597.00 | 93 442.00 | 151 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 097.00 | 5 015.00 | 675.00 | 21 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 097.00 | 5 015.00 | 675.00 | 21 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 097.00 | 32 015.00 | 675.00 | 21 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 015.00 | 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 286.00 | 894 286.00 | | 894 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 851.00 | 233 851.00 | | 233 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 919 914.00 | 919 914.00 | | 919 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VB T. V. A. | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 091.00 | 113 871.00 | 46 044.00 | 212 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 918.00 | 615 918.00 | | 615 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 123.00 | 1 715 923.00 | 50 200.00 | 1 766 123.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 963.00 | 1 480 743.00 | 46 044.00 | 1 578 963.00 |