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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 14 479.00 | 4 931.00 | 9 548.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 416.00 | 106 843.00 | 266 573.00 | 373 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 39 423.00 | 55 947.00 | 95 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 111.00 | 151 196.00 | 542 914.00 | 694 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 997.00 | 21 097.00 | 308 900.00 | 329 997.00 |
BZ Autres créances | 757 718.00 | | 757 718.00 | 757 718.00 |
CF Disponibilités | 415 838.00 | | 415 838.00 | 415 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 193.00 | 21 097.00 | 1 529 096.00 | 1 550 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 303.00 | 172 293.00 | 2 072 010.00 | 2 244 303.00 |
CU Autres participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
DL TOTAL (I) | 675 800.00 | | | 675 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 229.00 | | | 797 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 210.00 | | | 1 396 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 010.00 | | | 2 072 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 028.00 | | | 1 229 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 139.00 | 21 140 536.00 | 28 187 675.00 | 7 047 139.00 |
FG Production vendue services | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 702.00 | 21 140 536.00 | 28 257 238.00 | 7 116 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 379 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 076 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 131 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 904 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 447 524.00 | | | 28 447 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 024 420.00 | | | 28 024 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 115.00 | | 131 917.00 | 608 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 921.00 | 694 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 921.00 | 630 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 633.00 | | 131 917.00 | 544 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 309.00 | 44 325.00 | 10 438.00 | 117 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | 44 325.00 | 10 438.00 | 117 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 475.00 | 5 685.00 | 90 062.00 | 105 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 475.00 | 5 685.00 | 90 062.00 | 105 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 475.00 | 5 685.00 | 90 062.00 | 105 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | 90 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 229.00 | 797 229.00 | | 797 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 267.00 | 45 753.00 | 144 514.00 | 190 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 840.00 | | | 197 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
VP Divers | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 157.00 | 638 157.00 | | 638 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 210.00 | 1 128 010.00 | 50 200.00 | 1 178 210.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 542.00 | 1 229 028.00 | 144 514.00 | 1 373 542.00 |