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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 14 479.00 | 2 862.00 | 11 617.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 375.00 | 83 042.00 | 224 333.00 | 307 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 087.00 | 31 405.00 | 58 682.00 | 90 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 115.00 | 117 309.00 | 490 805.00 | 608 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 077.00 | 105 475.00 | 775 602.00 | 881 077.00 |
BZ Autres créances | 876 486.00 | | 876 486.00 | 876 486.00 |
CF Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 256.00 | 105 475.00 | 1 788 781.00 | 1 894 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 370.00 | 222 784.00 | 2 279 586.00 | 2 502 370.00 |
CU Autres participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
DL TOTAL (I) | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 831.00 | | | 1 098 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 436 624.00 | | | 436 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 889.00 | | | 2 026 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 586.00 | | | 2 279 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 382.00 | | | 2 007 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 580.00 | 14 234 219.00 | 24 028 800.00 | 9 794 580.00 |
FG Production vendue services | 352 663.00 | 60 206.00 | 412 869.00 | 352 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 243.00 | 14 294 425.00 | 24 441 668.00 | 10 147 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 470 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 496.00 | |
GE Autres charges | | | 27 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 595 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 719 321.00 | | | 24 719 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 637 122.00 | | | 24 637 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 432.00 | | 86 563.00 | 534 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 881.00 | 608 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 881.00 | 544 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 951.00 | | 38 563.00 | 518 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 282.00 | | 48 000.00 | 15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 367.00 | 49 496.00 | 6 554.00 | 74 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | 49 496.00 | 6 554.00 | 74 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 745.00 | 6 270.00 | 105 475.00 | 111 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 745.00 | 6 270.00 | 105 475.00 | 111 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 745.00 | 6 270.00 | 105 475.00 | 111 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 831.00 | 1 098 831.00 | | 1 098 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 624.00 | 436 624.00 | | 436 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 734 668.00 | | | 734 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
VB T. V. A. | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 411.00 | | | 754 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 476.00 | 1 818 276.00 | 50 200.00 | 1 868 476.00 |
VW T.V.A. | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 382.00 | 2 007 382.00 | | 2 007 382.00 |