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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AP Constructions | 20 403.00 | 9 068.00 | 11 336.00 | 20 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 123.00 | 105 325.00 | 179 798.00 | 285 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 203.00 | 70 917.00 | 54 286.00 | 125 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 871.00 | 185 310.00 | 458 562.00 | 643 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 696.00 | 92 548.00 | 1 096 148.00 | 1 188 696.00 |
BZ Autres créances | 818 300.00 | | 818 300.00 | 818 300.00 |
CF Disponibilités | 1 817 686.00 | | 1 817 686.00 | 1 817 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 016.00 | 92 548.00 | 3 865 468.00 | 3 958 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 887.00 | 277 858.00 | 4 324 029.00 | 4 601 887.00 |
CU Autres participations | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 283 075.00 | | | 1 283 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 697.00 | | | 1 122 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 571.00 | | | 2 428 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 194.00 | | | 986 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 506.00 | | | 338 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 458.00 | | | 1 868 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 029.00 | | | 4 324 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 370.00 | | | 1 594 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328 397.00 | 33 637 657.00 | 42 966 054.00 | 9 328 397.00 |
FG Production vendue services | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 629.00 | 33 637 657.00 | 43 203 286.00 | 9 565 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 255 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 026 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 737.00 | |
GE Autres charges | | | 154 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 760 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 790.00 | | | 458 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 365 602.00 | | | 43 365 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 242 906.00 | | | 42 242 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 697.00 | | | 1 122 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 899.00 | | 80 892.00 | 570 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 112 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 919.00 | 643 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 430 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 656.00 | | 35 792.00 | 400 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 043.00 | | 45 100.00 | 70 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 351.00 | 66 509.00 | 551.00 | 119 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 351.00 | 66 509.00 | 551.00 | 119 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 437.00 | 68 737.00 | 1 626.00 | 25 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 437.00 | 68 737.00 | 1 626.00 | 25 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 437.00 | 68 737.00 | 1 626.00 | 52 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 737.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 194.00 | 986 194.00 | | 986 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 802.00 | 255 802.00 | | 255 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 631.00 | 997 631.00 | | 997 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
VB T. V. A. | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 008.00 | | 245 092.00 | 250 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 416.00 | 620 416.00 | | 620 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 864.00 | 2 049 864.00 | 48 000.00 | 2 097 864.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 378.00 | 1 594 370.00 | 245 092.00 | 1 844 378.00 |